motive ERP - Korisnička uputstva

Isprave koje se koriste u blagajničkom poslovanju su blagajničke uplatnice, isplatnice i dnevnik ili blagajničko izvješće. Temelj za ispostavljanje blagajničkih isprava su uredni, ispravni i vjerodostojni dokumenti koji dokazuju nastali poslovni događaj.

Primitak u blagajnu čine dnevni prometi, podizanje gotovine sa računa firme, pozajmice.

Izdatak iz blagajne čine gotovinski računi, prijenos sredstava na račun firme, pozajmice, neoporezive naknade i sl.

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisuje kada i pod kojim uvjetima obveznici fiskalizacije prikupljenu gotovinu moraju polagati na račune firme.

Visina blagajničkog maksimuma određuje se u skladu s kategorizacijom veličine poduzetnika:

• do 10.000,00 kuna za mikro subjekte i fizičke osobe
• do 30.000,00 kuna za male subjekte
• do 50.000,00 kuna za srednje subjekte

Prema Zakonu, blagajnički maksimum određuje se za obveznike fiskalizacije kao cjelinu, a u okviru toga iznosa obveznik fiskalizacije može odrediti blagajnički maksimum svojim organizacijskim dijelovima.

Obveznici fiskalizacije dužni su gotov novac primljen tijekom dana po bilo kojoj osnovi, iznad visine određenog blagajničkog maksimuma, uplatiti na svoj račun otvoren kod banke istog dana, a najkasnije idućeg radnog dana.

Obveznici fiskalizacije mogu plaćati gotovim novcem drugim obveznicima fiskalizacije za nabavu proizvoda i usluga do iznosa od 5.000,00 kuna po jednom računu.

Oni obveznici fiskalizacije koji na računima u banci imaju evidentirane neizvršene obveze za plaćanje ne mogu plaćati gotovim novcem niti ga zadržati u blagajni već ga moraju uplatiti na svoj račun u banci odmah, a najkasnije idući radni dan.

Unos blagajničkog izvještaja

Ekran se sastoji od tri dijela.

Stupac sa lijeve strane sadrži popis organizacijskih jedinica. Svaka organizacijska jedinica sadrži zasebne blagajničke izvještaje koji se prikazuju klikom na određenu organizacijsku jedinicu.

Na vrhu se nalazi forma za unos zaglavlja blagajničkog izvještaja. Ispod zaglavlja je prostor za prikaz unijetih izvještaja.

Svaki redak označava jedan dokument, tj. jedan blagajnički izvještaj.

Na kraju svakog retka su komande. U stavke dokumenta se ulazi klikom na "olovčicu" odabranog dokumenta.

Stavke dokumenta također sadrže dva dijela: dio za unos i tablicu za prikaz unijetih stavki.

Pozivom stavki komande na vrhu ekrana više nisu aktivne.

U novom prozoru se nalaze posebne komande "Pohrani" i "Odustani" koje služe za rad sa tim prozorom.

Unos zaglavlja

1. odabrati u lijevom stupcu poslovnu jedinicu

2. Unijeti datum otvaranja

3. kliknuti na "Pohrani"

Napomena: saldo zadnjeg blagajničkog izvještaja prenosi se kao početno stanje na novi blagajnički izvještaj.

Unos stavki

Napomena: na osnovu komitenta i iznosa otvara se prozor sa otvorenim stavkama tog komitenta. Odabirom stavke iz ponuđenog prozora, automatski se predloži opis stavke, konto i organizacijska jedinica.

Kod unosa stavke skupnih konta 120 i 220 status stavke je otvoren te je iznos potrebno razdijeliti na ponuđene otvorene stavke.

Unosom svake stavke treba voditi računa o saldu.

Saldo ne smije biti u minusu. Također treba voditi računa o visini blagajničkog maksimuma.

Povezivanje stavke blagajne sa računima

Otvaranje stavke za povezivanje

Raspodjela iznosa

Niti jedna stavka skupnih konta 120 i 220 ne bi smjela biti otvorena.

Za porezne obveznike koji PDV plaćaju po naplaćenim naknadama, knjiženjem blagajničkog izvještaja, automatski se pune poslovne knjige URA i IRA.

Stavke koje nisu povezane neće biti unijete u poslovne knjige.

Knjiženje blagajničkog izvještaja

Za knjiženje blagajničkog izvještaja potrebno je unijeti period od-do i kliknuti na gumb Kontiraj po periodu.

Ispis uplatnica i isplatnica

Ispis ovisi o zadanim uvjetima za pregled.

Na A4 papir stanu tri uplatnice, odnosno isplatnice.