Jedan poslovni subjekt može imati otvorenih više poslovnih računa. Ti računi mogu biti u kunama ili u stranoj valuti (najčešće EUR ili USD).

Za bezgotovinski promet po tim računima banke dnevno ili prema ugovornoj obvezi sa poslovnim subjektom generiraju izvode.

Unosom tih izvoda u salda kontima se zatvaraju računi kupaca i dobavljača.

Također se knjiže i ostala dugovanja i potraživanja koja nisu vezana za ulazne i izlazne račune.

Knjiženjem izvoda puni se glavna knjiga te druge pomoćne knjige (knjiga izlaznih računa i knjiga ulaznih računa za poslovne subjekte koji obračunavaju PDV prema naplaćenim naknadama).


Izvodi


Ekran se sastoji od tri dijela.

Stupac sa lijeve strane sadrži popis unijetih izvoda.

Sa desne strane se nalazi forma za unos zaglavlja izvoda. Ispod zaglavlja je prostor za unos i prikaz stavki.

Taj dio je vidljiv tek kad se sa lijeve strane klikne na "olovčicu" pojedinog izvoda.

Stavke dokumenta također sadrže dva dijela: dio za unos i tablicu za prikaz unijetih stavki.


Pozivom stavki komande na vrhu ekrana više nisu aktivne.

U novom prozoru se nalaze posebne komande "Pohrani" i "Odustani" koje služe za rad sa tim prozorom.



Unos zaglavlja

Naziv

Naziv

Opis

Žiroračun

obavezno

odabire se iz padajućeg izbornika

Datum

obavezno

datum izvoda

Broj izvoda

obavezno

broj izvoda

Broj tem.

automatski

informativni podatak - broj temeljnice nastaje automatski kod knjiženja izvoda

Duguje, potražuje

obavezno

ukupan dugovni, odnosno potražni iznos sa izvoda

Broj stavki

obavezno

ukupni broj stavki izvoda

Stanje

automatski

informativni podatak


Unos stavki

Naziv

Naziv

Opis

Redni broj

obavezno

odabire se iz padajućeg izbornika

Poziv na broj odo/zad

slobodno

modul i poziv na broj odobrenja/zaduženja - služe za automatsko povezivanje ulazne ili izlazne fakture ako je na njima bio unijet taj podatak

Komitent

obavezno

odabire se iz padajućeg izbornika

Duguje, potražuje

automatski

informativni podatak - broj temeljnice nastaje automatski kod knjiženja izvoda

Status izv.

automatski

informativni podatak

Račun

obavezno

ukupni broj stavki izvoda

Konto

automatski

informativni podatak

Org.jed





Povezivanje stavke izvoda sa računima

Kod unosa stavke skupnih konta 120 i 220, ako je iznos plaćanja jednak iznosu računa, automatski se plaćanje povezuje sa računom. Status izvoda je zatvoren.

Ako se plaćanjam zatvara više računa, status izvoda je otvoren te je iznos potrebno razdijeliti na ponuđene otvorene stavke.


Otvaranje stavke za povezivanje


Raspodjela iznosa


Knjiženje izvoda


Da bi se izvod mogao proknjižiti zbroj dugovne i potražne strane stavki mora odgovarati sumarnom iznosu unijetom u zaglavlju. Isto tako mora odgovarati ukupan broj unijetih stavki sa navedenim brojem u zaglavlju.

Ovjera se radi pojedinačno za svaki izvod na način da se klikne na na kraju retka.

Ako je izvod tehnički ispravan (zadovoljava gore navedene kontrole), pojavit će se poruka o uspješnom kontiranju dokumenta.

U suprotnom je potrebno vratiti se u izvod, ispraviti pogreške i pokušati ponovo napraviti knjiženje.

Nakon knjiženja, izvod se više ne može mijenjati.